Detalle de Pagos
Se lista un detalle de los comprobantes pagados en un periodo dado según los filtros seleccionados.
Estos reportes se pueden filtrar por:
Fecha de Comprobantes
Fecha de Vencimiento
Fecha de Pago
Tipo de Proveedor
Proveedor
Moneda
Detalle de Pagos por Medios de Pago
Se lista un detalle de los comprobantes pagados con el Medio de Pago correspondiente para el periodo seleccionado.
Estos reportes se pueden filtrar por:
Fecha de Comprobante
Fecha de Pago
Tipo de Proveedor
Proveedor
Medios de Pagos
Moneda
Concepto/Ítem por medio de pago
Por cada medio de pago se listan los comprobantes que fueron pagados detallando el concepto/ítem y el monto pagado de cada uno. También se muestra un resumen general de medios de pago y concepto.
Estos reportes se pueden filtrar por:
Fecha de Comprobantes
Fecha de Pago
Tipo de Proveedor
Proveedor
Conceptos
Medios de Pago
Moneda
Comprobantes pendientes de imputar
Se listan las Órdenes de Pago o Notas de Créditos que no han sido imputadas.
Estos reportes se pueden filtrar por:
Fecha de Comprobante
Tipo de Proveedor
Proveedor
Moneda
Control de Pagos
Se muestran dos tablas, la primera con un listado de Órdenes de Pago, Facturas, Nota de Crédito y Nota de Débito con un monto Imputado, Monto Pend. a Imputar y el Monto Total. La segunda tabla muestra los movimientos automáticos y manuales de las cuentas seleccionadas. Ambos totales deben coincidir, si no es así, es porque hay un problema de imputación de cuentas en algún comprobante.
Estos reportes se pueden filtrar por:
Fecha de Comprobante
Cuentas
Moneda
Órdenes de Pago Anuladas
Se listan las órdenes de pago anuladas que fueron emitidos dentro del rango del periodo seleccionado.
Estos reportes se pueden filtrar por:
Fecha de Comprobante
Tipo de Proveedor
Proveedor
Moneda