En el DIV se puede listar las Cuentas de Gestión según la jerarquía del escritorio.
Se pueden filtrar por
además se puede seleccionar
- Opción Dolares si/no:Si se desea ver los monto en Dolares
- Opción Uso si/no: si se desea ver solo las cuentas con saldos
Desde este DIV como desde menú Operaciones/Fondos/Cuentas se puede acceder a la administración de cuentas.
Nueva Cuenta
Se deben completar los siguientes datos:
- Rubro*: Se debe seleccionar el rubro que corresponda a la cuenta a crear
- Nombre*: Nombre de la Cuenta
- Descripción: Breve descripción de la cuenta
- Tipo de Cuenta*: (Activo/ Pasivo/ Ingresos/ Gastos/ Capital/ De Orden)
- Clase*:Solo utilizar General
- Tipo*: Seleccionar el tipo que corresponda a la Cuenta, Solo las cuentas tipo Caja, Banco, Cheques y Tarjetas aparecerán en el tablero financiero a las personas que tengan permiso para verlas.
- Tarjetas de Créditos: Solo si es tipo Tarjeta de Crédito se solicita el tipo de tarjeta
- Banco: Solo si es una cuenta Bancaria se solicita el Banco
- Sucursal: Solo si es una cuenta bancaria se solicita la Sucursal del Banco
- Moneda*:Debe seleccionar la moneda de la cuenta
- Impuesto: Seleccionar la opción que corresponda(No aplica/ IVA/ IIBB/ Ganancias/ SUSS/ Impuestos Internos)
- Cuenta Consolidadora: Estas cuentas consolidadoras se usan para realizar reportes consolidados multiempresas
- Cuenta Contable: Se debe relacionar a la cuenta contable que corresponda
- Fecha de Saldo Inicial*: Fecha de Inicio de operaciones de la cuenta
- Limite Descubierto: Para el caso que sea una cuenta bancaria se debe completar este campo
- Cuenta Liquidadora: Este dato solo se usa para casos muy particulares
Cuando se hayan completado se debe hacer clic en Guardar
NOTA: Los campos obligatorios se marcan con (*)
Modificar:
Para modificar una cuenta debe:
- Buscar la cuenta
- Seleccionarla
- Presionar el icono “Modificar”
- Cambiar los datos que se deseen modificar
- Presionar Guardar
Eliminar:
Para eliminar una cuenta debe:
- Buscar la cuenta
- Seleccionarla
- Presionar el icono “Eliminar”
NOTA: La cuenta solo se podrá dar de baja cuando el saldo se encuentre en 0.
Administración de Cuentas
Desde la Administración de Cuentas accedida por el menú tendrá una mejor visualización y control de las cuentas existentes. Aquí tendrá las opciones de filtrar las cuentas por:
- Orden alfabético
- Colocando el nombre de la cuenta
- Buscar por: (Nombre/ Tipo/ Rubro/ Código)
- Ordenar por: (Nombre/Nº/ Rubro/ Tipo/ Tipo de Cuenta)
Además desde el margen inferior derecho, podrá utilizar las siguientes opciones: