Objetivo
El objetivo principal del modulo Fondos es administrar, con el máximo detalle, todas las operaciones relacionadas con Dinero (Cajas), Cuentas Bancarias (Bancos), Tarjetas, Cheques propios, Cheques de terceros y otros valores, facilitando la gestión y el control financiero de la empresa.
Características Principales
En este modulo se manejan los flujos de fondos de todas las cuentas
Cuentas de Efectivo
Para este tipo de cuentas se listaran filtrados por fecha y por cuenta todos los comprobantes en cuyo movimiento exista la cuenta seleccionada y se podrá analizar el comprobante que la originó y el movimiento que generó.
Además se podrán cargar comprobantes de caja como:
- Transferencia de Caja
- Cobro de Cheque
También se puede generar los arqueos de caja, los cuales se listan filtrados por fecha y por cuenta.
Cuentas Bancarias
Para este tipo de cuentas se listaran filtrados por fecha y por cuenta todos los comprobantes en cuyo movimiento exista la cuenta seleccionada y se podrá analizar el comprobante que la originó y el movimiento que generó.
Además se podrán cargar comprobantes bancarios como:
- Nota de Crédito Bancaria
- Nota de Debito Bancaria
- Trasferencia Bancaria
- Deposito Bancario
- Extracción Bancaria
También se puede generar los conciliaciones bancarias, las cuales se listan filtrados por fecha y por cuenta.
Cheques
Los cheques se agrupan en cheques propios, filtrados por estado y chequera y cheques de tercero filtrados por estado y fechas.
Existe una trazabilidad completa de ambos tipos de cheques, donde podemos conocer el estado actual y ver los estados anteriores y los comprobantes que influyeron para los cambios de estado.
Existe una búsqueda avanzada completa para encontrar un cheque en particular y múltiples reportes relacionado a los mismos.
Beneficios
- Control exhaustivo del manejo de dinero
- Flujos de Caja
- Arqueos de Caja
- Flujos Bancarios
- Conciliaciones Bancarias
- Trazabilidad de Cheques
- Generación de múltiples reportes