Procesos Caja

Sistema Trilay > Modulo Fondos > Caja
El DIV-Caja está dividido por la siguientes áreas:
  • Movimientos
  • Arqueos
Ambos caso la información se puede listar por Tipo de Caja y por un rango de fecha Desde Mes/Año, Hasta Mes/Año o por Número de Movimiento/Arqueo
 
Desde el Combo Movimientos se puede observar un listado de todos los movimientos con sus respectivos datos, pudiendo filtran por Todos (T), aquellos que se encuentren dentro de un arqueo (A) y los que no se encuentren en un arqueo (N).
Además se podrá realizar las siguientes acciones:
  • Exportar a Excel Listado
  • Crear Nuevo Movimiento: Deberá seleccionar Tipo de Comprobante, Talonario/ Fecha y Concepto.
- Registro de Transferencia de Caja: deberá de seleccionar Destino/ Importe/ Cotización
- Registro de Cobro de Cheques: deberá seleccionar Cheque (le aparecerán todos los cheques que se encuentren en Cartera)
  • Eliminar Movimiento: Sólo se podrá eliminar movimiento que no esté dentro de un Arqueo, de lo contrario deberá destildar dicho movimiento para poder proceder a su eliminación
  • Imprimir listado
  • Búsqueda Avanzada
  • Reportes Varios
Desde el Combo Arqueos se puede observar un listado de todos los arqueos realizados a la fecha con su respectivos datos y saldos. 
Además se podrá realizar las siguientes acciones:
  • Crear Nuevo Arqueo: Se debe seleccionar Tipo de Caja en la que se realizara dicho arqueo, colocando rango de fecha Desde/Hasta. Le aparecerá un listado de movimientos donde podrá tildar/destildar.
  • Exportar a Excel
  • Eliminar Arqueo: Solo se puede Eliminar un Arqueo si el mismo es el último
  • Imprimir listado
  • Búsqueda Avanzada
Article ID: 1147, , Modified: 12/13/2023 at 3:32 PM

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