Procesos Cheques

Sistema Trilay > Modulo Fondos > Cheques
El DIV-Cheques está dividido por la siguientes aréas:
  • Cheques Propios
  • Cheques de Terceros
Ambos caso la información se puede listar por Estado o buscar por Número de Cheque
 
Desde el Combo Cheques Propios se puede observar un listado de todos cheques registrados con sus respectivos datos, pudiendo filtran por Tipo de Cuenta Bancaria o Chequera
Además se podrá realizar las siguientes acciones:
  • Modificar Cheque: Solo se puede modificar la Fecha de Pago a aquellos Cheques que esten en Estado Emitido/Cartera.
  • Anular Cheque: Solo se podran anular Cheques que se encuentre en Estado Cartera. La opcion posibilita la recuperacion del mismo.
  • Anular Cheque No Creado: Se utiliza esta opcion para aquellos caso donde el Cheque fisico ha sido estropeado, por lo tanto ha perdido validez para operar con el mismo.
  • Eliminar Cheques Anulados: Se eliminan los cheques definitivamente
  • Búsqueda Avanzada
  • Reportes Varios
  • Mover a Banco/ Revertir Mover a Banco: Se utiliza para reflejar la operacion de uso de cheque, el cual ingresa  en la Cuenta del Banco para poder ser conciliado, colocando fecha del comprobante./ Seleccionando nuevamente el cheque, hacienco clic sobre la opcion Mover a Banco, se revierte dicha operacion.
  • Imprimir Cheques Propios
  • Imprimir Listado
Desde el Combo Cheques de Terceros se puede observar un listado de todos cheques de terceros registrados con su respectivos datos, pudiendo filtrar a la fecha Mes/Año
Ademas se podra realizar las siguientes acciones:
  • Modificar Cheque: Solo se pueden modificar Cheques que se encuentren en Estado Cartera, todos los datos menos Estado/Fecha Emision/Importe/Diferido/Cuenta
  • Remitir Cheque: Solo se pueden remitir cheques en Estado Cartera, colocando Fecha de Remision y Destino
  • Búsqueda Avanzada
  • Imprimir listado
  • Reportes Varios
Article ID: 1148, , Modified: 12/13/2023 at 3:33 PM

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