En el DIV- Contabilidad de Gestión se puede observar información de los distintos movimientos registrados filtrando por Tipo de Comprobantes, colocando un rango de Fecha Desde/Hasta y Año, seleccionando el estado Contabilizados o no como también buscando por Número de Movimiento.
Además se puede realizar las siguientes acciones:
Ingresar Comprobante
Esta acción permite cargar un movimiento manual.
Para ello se debe cargar
- Tipo de Comprobante
- Talonario
- Tipo de Entidad: esta acción es opcional, pero si se quiere vincular el movimiento manual a una entidad como cliente,proveedor,empleado,banco,entidad impositiva se debe seleccionar la misma
- Entidad: Si se selecciono el tipo de entidad es obligatorio buscar la entidad en particular, para ello si se coloca el código de la misma en el primer cuadro aparecerá el nombre en el segundo cuadro, si no se conoce el código se debe posicionar en el primer cuadro y presionar Enter, desde la ventana que se abrirá se podrá buscar la entidad y haciendole clic a la misma aparecerá el código y nombre en la ventana principal
- Descripción
- Fecha
Luego se debe realizar el cuerpo del Movimiento colocando
- el código de las cuentas (Si no se conoce se debe hacer clic en la linea y se abrirá una ventana donde se podrá buscar la cuenta, haciendole clic a la cuenta seleccionada se agregará dicha cuenta en la ventana principal)
- el monto de la misma
- y si va al debe o al haber
Una vez controlado el movimiento se podrá guardar con el icono correspondiente ubicado al final de la ventana.
Nota: El sistema verificará que los datos son correctos antes de guardar, si no es así, aparecerá un cartel explicando el control que no pasó.
Modificar Comprobante
Solamente se podrá modificar si el mismo no ha sido contabilizado. Ademas si alguna linea esta incluida en un arqueo, conciliación bancaria o presentación impositiva esa linea estará en gris para que no pueda ser modificada.
Los Movimientos Automáticos no se pueden modificar salvo que el usuario tenga un permiso especial para ello.
Los pasos a seguir son:
- Seleccionando el Movimiento se debe presionar el icono de Modificar,
- Se debe modificar todos aquellos datos que sean necesarios
- Se debe presionar guardar para registrar los cambios
Anular Movimiento
Solamente se podrá anular si el mismo es manual y no ha sido contabilizado o si alguna linea esta incluida en un arqueo, conciliación bancaria o presentación impositiva.
Los pasos a seguir son:
- Seleccionar el Movimiento se desea anular
- Presionar el icono de Anular
Dato: Si se anula movimiento manual que contiene Cheque Propio y/o Cheque Tercero, el mismo se anulará también. NO quedará en cartera como en el caso de anular cheques desde el Div. Cheques.
Revertir Movimiento
Solamente se podrá revertir el movimiento cuando no este contabilizado.
Los pasos a seguir son:
- Seleccionar el Movimiento se desea revertir
- Presionar el icono de Revertir
- Colocar la fecha de la Reversión
Movimientos por diferencia de Cotización
Esta acción permite ajustar los saldos de las cuentas en moneda extranjera en forma automática.
Al abrir la pagina se verá la fecha en la cual queremos hacer el ajuste, la cual podemos modificar y al presionar el botón de ejecutar. Al hacer esto aparecerán todas las cuentas en moneda extrajera con el saldo y la cotización actual, la cotización real a la fecha seleccionada, la diferencia de saldo que se genera con la nueva cotización y la cuenta con la cual queremos realizar el ajuste. Al guardar se generará un Movimiento por cada cuenta seleccionada.
Pasar a la Contabilidad Manual
Esta acción permite pasar a la contabilidad los movimientos seleccionados
Los pasos a seguir son:
- Seleccionar uno a varios movimientos que se quieran pasar a la contabilidad (No deben estar contabilizados)
- Presionar el icono Pasar a la Contabilidad Manual
- Si la selección incluye a mas de un movimiento se debe seleccionar el tipo de Agrupación que se desee, las opciones son:
- Agrupar Todos
- Agrupar Por: (permite opción combinada)
- Diaria
- Quincenal
- Mensual
- Tipo Comprobante
- Modulo
- No Agrupar
- Presionar Vista Previa para visualizar los asientos que se generarían, donde permite modificar concepto y fecha
- Si todo esta correcto presionar Guardar
Esta acción permite seleccionar uno o varios movimientos (que no estén contabilizados) y al presionar el in
Pasar a la Contabilidad Automática
Esta acción permite pasar a la contabilidad los movimientos sin tener que seleccionarlos del DIV. Los pasos a seguir son:
- Presionar el icono de Pasar a la Contabilidad Automática
- Seleccionar los datos necesarios para filtrar los movimientos que queremos pasar a la contabilidad
- Seleccionar el tipo de Agrupación que se desee, las opciones son:
- Agrupar Todos
- Agrupar Por: (permite opción combinada)
- Diaria
- Quincenal
- Mensual
- Tipo Comprobante
- Modulo
- No Agrupar
- Presionar Buscar para visualizar los asientos que se generarían, donde permite modificar concepto y fecha
- Si todo esta correcto presionar Guardar
Generar Movimiento de Refundición
El sistema permite generar un movimiento de refundición automático, colocando
- la fecha del movimiento,
- una descripción
- y la cuenta de Resultado.
Imprimir
Genera un PDF con el listado del DIV
Búsqueda Avanzada
Permite realizar una búsqueda avanzada de Movimientos cargando los datos de los filtros de los movimientos que deseamos buscar.