Reportes Contabilidad de Gestion

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Movimientos Se listan un detalle de los movimientos generados automáticamente por los comprobantes como los realizados manualmente.	Filtros · · · Estos reportes se pueden filtrar por: Tipo Comprobante Nº Comprobante Origen Nº de Movimiento Fecha Movimiento Importe Usuario Concepto Módulo Contabilizado Rubro Cuenta Entidad Moneda Jerarquía Según el reporte seleccionado Presentación · · · Luego de emitir el reporte el mismo se puede obtener en pdf o exportar al Excel. · · · Mayores Para este reporte se puede generar un mayor de una cuenta para una entidad en particular. Los tipos de entidades permitidos son: Clientes Proveedores Bancos Entidades Impositivas Empleados · · ·
Mayores Se muestra un listado de los movimientos de la cuenta seleccionada, con un detalle de saldos iniciales y finales.
Balance de Sumas y Saldos Se muestra un listado de cuentas agrupadas según filtro, con Saldo Inicial, Movimientos y Saldos Finales.
Balance de Sumas y Saldos Especial Este reporte es similar al Balance de Sumas y Saldos pero sin tener en cuenta los saldos iniciales.
Estado de Resultado Se muestra un listado de las cuentas de Ingresos y Egresos con sus valores según la fecha seleccionada + Utilidad o Perdida según los valores de las mismas.
Saldos Acumulados Mensuales Se muestra la variación de saldos de la/s cuenta/s seleccionada/s por mes.
Saldos Acumulados Diarios Se muestra la variación de saldos de la/s cuenta/s seleccionada/s por día.
Flujo de Fondo En este reporte se muestra el flujo de fondos mensual y detallado de cada uno de los siguientes ítems: Cheques Pago Diferido Cotizaciones Aprobadas Cuentas por Pagar Deudas por Ventas Impuestos por Venta Órdenes de Compra Presentaciones de Impuestos Control de Cuenta Este reporte muestra el resumen del pase a la contabilidad de una cuenta de gestión en particular, la cual habrá que colocarla para emitir el mismo. Se mostrará un cuadro con el pase contable desde el punto de vista de los movimientos agrupados por mes. Otro con el punto de vista de los asientos. Y un tercer cuadro con un resumen general.
Control Pase a la Contabilidad Por cada cuenta listada se puede ver el monto y la relación a la cuenta pasada a la contabilidad. Se puede agrupar por cuenta contable o por cuenta de Gestión. Cuando se lista por Cuenta contable se muestra una sumatoria de saldos contables que se han pasado a la contabilidad. Cuando se lista por Cuenta de Gestión, se lista cada cuenta de Gestión y se muestra a que cuenta contable se afecto. Actualmente para las cuentas que tienen relación a una cuenta contable en base al centro de costos utilizado no se muestra esta relación.

Saldos Mensuales Se muestra los saldos de la/s cuenta/s seleccionada/s por mes.	Filtros · · · Estos reportes se pueden filtrar por: Tipo Comprobante Nº Comprobante Origen Nº de Movimiento Fecha Movimiento Importe Usuario Concepto Módulo Contabilizado Rubro Cuenta Entidad Moneda Jerarquía Según el reporte seleccionado Presentación · · · Luego de emitir el reporte el mismo se puede obtener en pdf o exportar al Excel. · · · Entidad Las entidades son: Proveedores Clientes Entidades Impositivas Bancos
Saldos Diarios Se muestra los saldos de la/s cuenta/s seleccionada/s por dia.
Control de Cierre Este reporte muestra 10 pestañas. A continuación se detalla cada una de estas: Listado de Cuentas con Sumas y Saldos Listado de Gastos agrupados por Conceptos/Ítems Listado de Adq. de Serv. agrupados por Conceptos/Ítems Listado de Compras agrupados por Conceptos/Ítems Listado de Gastos Bancarios agrupado por cuentas Listado de Ventas agrupados por Productos/Servicios Listado de Cheque Pago Diferido agrupados por estado Listado de Cheques en Cartera agrupado por estado Listado de Clientes con su saldo Listado de Proveedores con su saldo
Saldos por Entidad En este reporte se puede observar un listado de la o las entidades seleccionadas con el saldo en moneda de país y la moneda de la cuenta
Sumas y Saldos por Entidad Este reporte muestra la entidad o las entidades según el filtro seleccionado con los saldos iniciales, sumas y saldos finales. Por ejemplo se puede ver el listado de proveedores cada uno con sus saldos. Este reporte cruzado con el reporte de proveedores nos puede ayudar a conciliar la cuenta proveedores si llega a encontrarse alguna diferencia.

Article ID: 12, Created: 12/30/2014 at 10:46 PM, Modified: 12/13/2023 at 3:43 PM

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